AI基金华宝ESG责任投资混合A（018118）披露2025年三季报，第三季度基金利润865.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1531元。报告期内，基金净值增长率为16.8%，截至三季度末，基金规模为4275.03万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.083元。基金经理是毛文博，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华宝收益增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.86%；华宝ESG责任投资混合A最低，为12.39%。

基金管理人在三季报中表示，三季度整体市场上涨较好，资金热情仍然主要集中在 TMT 等行业的股票上面。我们持有的锂电储能等方面的公司随着内在价值的增长，股价也有所体现。三季度末尾我们根据风险收益比状况调整了玻纤等行业公司的持仓比例。

(资料图片仅供参考)

截至10月27日，华宝ESG责任投资混合A近三个月复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金435/689；近半年复权单位净值增长率为21.48%，位于同类可比基金457/688；近一年复权单位净值增长率为12.39%，位于同类可比基金547/653。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4936。

截至10月27日，基金成立以来最大回撤为33.08%。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为15.25%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.81%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到92.93%的最高仓位，2023年上半年末最低，为66.91%。

截至2025年三季度末，基金规模为4275.03万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、盐湖股份、京东方A、分众传媒、理想汽车-W、腾讯控股、波司登、阳光电源、公牛集团、云铝股份。

核校：杨宁