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天天热资讯!爱旭股份半年跌去40%,百亿富豪陈刚财富缩水,重要股东套现忙

2023-04-21 22:56:49来源:德林社

文 | 张佳儒

4月21日,光伏电池片巨头爱旭股份盘中跌至30元以下,创下年内新低。截至收盘,爱旭股份报价29.38元,总市值382.7亿元。

2022年11月9日,爱旭股份曾创下51.22元高点,此后几乎一路下行,半年跌幅40%。


(资料图片)

面对如此股价表现,爱旭股份的股民急了,有人在股民社区表示,“还能回38元吗,要是能回我马上走,被套好久了,只跌不涨”。

爱旭股份股价低迷,百亿富豪实控人陈刚的财富出现大幅缩水。《2023胡润全球富豪榜》上,陈刚夫妇的财富是155亿元。《2022胡润全球富豪榜》,陈刚财富135亿元。

2022年以来,受业绩大爆发等影响,爱旭股份股价连连上涨。陈刚3年前参与重组时的持股以及2022年“包场”定增的持股,出现大笔浮盈。如今,浮盈在缩水。

在股价下跌之际,爱旭股份的重要股东正忙着套现,或许影响其他股东的持股信心。

68亿市值持股解禁,此前业绩承诺失败

近期,陈刚股票解禁,引发外界关注。

2023年3月23日,爱旭股份公告,2.16亿股将在3月29日解禁,涉及股东有陈刚及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业(有限合伙)(曾名为:珠海横琴嘉时,陈刚持股100%),其中,陈刚解禁股票有2.05亿股。

3月29日,爱旭股份收盘价是31.56元,据此计算,2.16亿股对应的市值是68亿元,其中陈刚个人持股的2.05亿对应大约64亿元。

解禁的2.16亿股来源于2019年重大资产重组。2019年9月,ST新梅以发行股份的方式与爱旭科技进行资产置换,置出资产的作价为 5.17 亿元,购买资产的作价为58.85亿元,差额53.68亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买,交易构成借壳上市。

根据公告,ST新梅发行价3.88元/股,发行股份13.84亿股,其中,陈刚个人获得发行股份的6.5亿股,其一致行动人珠海横琴嘉时获得3333.45万股,陈刚也成为上市公司控股股东以及实际控制人。爱旭科技借壳登陆A股市场后,更名为爱旭股份。

这笔交易还对应着三年的业绩承诺。按照约定,置入资产爱旭科技2019年至2021年需要分别完成4.75亿元、6.68亿元和8亿元的净利润,否则陈刚等承诺方需以持有的上市公司股份进行补偿。

从结果来看,爱旭股份的净利润并不达标,2019年超额完成,2020年本来也不达标,但调整了达标门槛,从6.68亿调减为5.38亿就达标了,同时将2021年的业绩门槛由8亿调增至9.3亿。

也就是说,承诺的累积业绩目标不变,但压力给到下一年。2020年调整门槛后完成了承诺,本以为2021年发力冲刺,结果这一年净利润亏损约1.26亿元。

爱旭股份2019年的公告中,业绩承诺指标表述是净利润,此后的公告中,爱旭股份的业绩承诺指标表述为扣非归母税后净利润,2021年的该项数据是-2.50亿元,三年合计实现业绩承诺净利润7.93亿元,完成率40.82%。

数亿股份一笔勾销,陈刚浮盈60亿?

由于业绩不达标,爱旭股份以1元回购陈刚等业绩承诺方8.98亿股股份,并予以注销,公司总股本从20.36亿股减少至11.39亿股。完成回购之后,陈刚持股比例从32.2%降至20.57%,持股数减少至2.34亿股。

2022年5月6日,爱旭股份宣布回购并注销股份前后,爱旭股份的股价大幅上涨,甚至出现连续6个涨停。这不难理解,因为大笔股份注销后,其余股票的每股收益、每股净资产、每股营业收入等重要财务指标均会提升。

更戏剧性的是,爱旭股份6个涨停点燃了资本热情,公司股价连续突破,从10元附近涨至最高51元。到了2023年3月29日解禁时,爱旭股份股价回调,但也在30元上方,陈刚及其一致行动人解禁市值68亿元。

事实上,这部分解除限售的股份至2022年9月锁定期已满三十六个月。不过,重组时约定,业绩补偿义务履行完毕的当年,陈刚、珠海横琴嘉时继续锁定比例不低于其所持公司股份的90%(即为本次2.16亿股股份)。

爱旭股份2.16亿股解禁,有媒体发文,称“解禁市值接近70亿元,与当初重组获得的价格相比,其实控人陈刚浮盈比例达到739.77%(计入分红),浮盈金额超60亿元。”

事实如此吗?

2023年3月29日股票解禁时,爱旭股份收盘价是31.56元,据此计算,2.16亿股对应的市值是68亿元,其中陈刚个人持股的2.05亿对应大约64亿元。2019年重组时,发行价3.88元,2.16亿股的成本是8亿元。

按此计算,陈刚及义乌衡英(珠海横琴嘉时)2.16亿股浮盈比例713%,浮盈市值59.79亿元,与媒体报道数据大致吻合。

不过,陈刚及义乌衡英的持股并非一直保持2.16亿股,业绩承诺补偿时,陈刚的个人持股是从6.56亿股下降至2.34亿股的,也就是说,陈刚等的持股成本更高。

比如,2019年重组时,陈刚个人持股6.5亿股,按照发行价3.88元计算,持股成本25亿元,并非只有8亿元。因此,陈刚及义乌衡英浮盈没有60亿元,但也有40亿元左右。

不过,陈刚及义乌衡英所解锁的股份并非完全解锁,仍附带一系列条件。如果不满足条件,还可能会锁定到2025年底。

陈刚定增浮盈缩水,重要股东套现忙

陈刚成为百亿富豪,不仅因为重组股权浮盈,还因一笔时间节点十分“巧妙”的定增。

2022年5月,爱旭股份在回购并注销股份同时,还官宣定增,定增对象为公司控股股东、实控人陈刚控制的珠海横琴舜和(陈刚夫妇持股100%)。发行结果来看,发行数量为1.62亿股,发行价10.17元/股,募资金额16.5亿元。

时间点上,爱旭股份股价处于相对低位,近9亿股票注销,此后股价连连大涨;另一方面,公司的盈利在修复好转,经历2021年的亏损后,2022年一季度净利润增长125%,二季度净利润暴增2608%。

陈刚的定增一箭双雕,不仅账面浮盈,同时持股数增加,控制权进一步被夯实。4月21日收盘,爱旭股份报价29.38元,相比定增发行价10.17元涨幅189%,陈刚控制的珠海横琴舜和浮盈30亿元。

值得注意的是,近期,爱旭股份不断回调,创下年内新低,如果股价持续低迷,陈刚无论是重组时解禁的股票,还是定增的股票,浮盈都将继续缩水。

在股价下跌之际,爱旭股份重要股东套现忙。

2022年9月以来,爱旭股份公告多则持股5%以上股东减持计划,其中涉及义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“义乌奇光”)和上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新达浦宏”)。

同花顺显示,义乌奇光和新达浦宏是爱旭股份的第一二大流通股东,第一二大流通股东减持齐上阵,对爱旭股份股价无疑形成利空。

对于爱旭股份股价走势以及实控人陈刚的浮盈情况,你有什么看法?

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